有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年7月20日)
(平成28年8月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 80,582,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,377,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,962,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9928 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 208,442,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,240,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,202,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,564,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |