有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,136,323,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,815,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,508,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,253,586,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9458 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,531,372,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,223,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,149,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,224,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
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