有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(平成29年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 783,494,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,714,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,779,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,859,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,430,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,493,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,936,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,090,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1623 | 円 |
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