有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(平成29年8月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,039,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,623,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,416,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,713,549,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,826,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,202,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,920,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1599 | 円 |
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