有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(平成30年8月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,125,318,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,223,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,094,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,081,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,646,005,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,068,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,617,937,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,731,916,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5116 | 円 |
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