半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2017年2月14日)	4,442,574,191	4,442,574,191	10,450	10,450
第2計算期間末	(2018年2月14日)	7,920,398,968	7,920,398,968	10,413	10,413
第3計算期間末	(2019年2月14日)	8,899,870,332	8,899,870,332	10,655	10,655
第4計算期間末	(2020年2月14日)	8,725,207,889	8,725,207,889	10,487	10,487
	2019年 8月末日	9,076,099,388	―	10,502	―
	9月末日	8,930,511,280	―	10,362	―
	10月末日	9,000,240,151	―	10,482	―
	11月末日	8,934,111,447	―	10,483	―
	12月末日	8,807,500,237	―	10,478	―
	2020年 1月末日	8,720,989,218	―	10,458	―
	2月末日	8,433,940,317	―	10,182	―
	3月末日	8,226,278,302	―	9,977	―
	4月末日	8,108,814,110	―	10,017	―
	5月末日	8,085,349,758	―	9,971	―
	6月末日	8,053,741,769	―	9,927	―
	7月末日	7,912,173,062	―	9,792	―
	8月末日	8,142,478,187	―	10,137	―

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。