有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月14日) | 4,442,574,191 | 4,442,574,191 | 10,450 | 10,450 |
| 第2計算期間末 | (2018年 2月14日) | 7,920,398,968 | 7,920,398,968 | 10,413 | 10,413 |
| 第3計算期間末 | (2019年 2月14日) | 8,899,870,332 | 8,899,870,332 | 10,655 | 10,655 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月14日) | 8,725,207,889 | 8,725,207,889 | 10,487 | 10,487 |
| 第5計算期間末 | (2021年 2月15日) | 8,121,891,998 | 8,121,891,998 | 10,591 | 10,591 |
| 第6計算期間末 | (2022年 2月14日) | 6,559,308,196 | 6,559,308,196 | 11,732 | 11,732 |
| 2021年 2月末日 | 8,044,389,707 | ― | 10,619 | ― | |
| 3月末日 | 7,727,300,412 | ― | 11,154 | ― | |
| 4月末日 | 7,418,100,241 | ― | 11,249 | ― | |
| 5月末日 | 7,290,656,833 | ― | 11,409 | ― | |
| 6月末日 | 7,108,333,532 | ― | 11,513 | ― | |
| 7月末日 | 7,011,497,642 | ― | 11,502 | ― | |
| 8月末日 | 6,964,975,486 | ― | 11,587 | ― | |
| 9月末日 | 6,786,283,431 | ― | 11,540 | ― | |
| 10月末日 | 6,745,737,602 | ― | 11,786 | ― | |
| 11月末日 | 6,530,411,782 | ― | 11,507 | ― | |
| 12月末日 | 6,741,837,442 | ― | 11,918 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,541,817,589 | ― | 11,684 | ― | |
| 2月末日 | 6,476,775,962 | ― | 11,617 | ― | |
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