有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月14日) | 4,442,574,191 | 4,442,574,191 | 10,450 | 10,450 |
| 第2計算期間末 | (2018年 2月14日) | 7,920,398,968 | 7,920,398,968 | 10,413 | 10,413 |
| 第3計算期間末 | (2019年 2月14日) | 8,899,870,332 | 8,899,870,332 | 10,655 | 10,655 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月14日) | 8,725,207,889 | 8,725,207,889 | 10,487 | 10,487 |
| 第5計算期間末 | (2021年 2月15日) | 8,121,891,998 | 8,121,891,998 | 10,591 | 10,591 |
| 2020年 2月末日 | 8,433,940,317 | ― | 10,182 | ― | |
| 3月末日 | 8,226,278,302 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 8,108,814,110 | ― | 10,017 | ― | |
| 5月末日 | 8,085,349,758 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 8,053,741,769 | ― | 9,927 | ― | |
| 7月末日 | 7,912,173,062 | ― | 9,792 | ― | |
| 8月末日 | 8,142,478,187 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 7,933,899,150 | ― | 9,930 | ― | |
| 10月末日 | 7,625,001,407 | ― | 9,638 | ― | |
| 11月末日 | 7,697,715,488 | ― | 9,817 | ― | |
| 12月末日 | 7,850,048,323 | ― | 10,056 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,910,715,862 | ― | 10,239 | ― | |
| 2月末日 | 8,044,389,707 | ― | 10,619 | ― | |
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