有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/15-2024/02/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月14日) | 4,442,574,191 | 4,442,574,191 | 10,450 | 10,450 |
| 第2計算期間末 | (2018年 2月14日) | 7,920,398,968 | 7,920,398,968 | 10,413 | 10,413 |
| 第3計算期間末 | (2019年 2月14日) | 8,899,870,332 | 8,899,870,332 | 10,655 | 10,655 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月14日) | 8,725,207,889 | 8,725,207,889 | 10,487 | 10,487 |
| 第5計算期間末 | (2021年 2月15日) | 8,121,891,998 | 8,121,891,998 | 10,591 | 10,591 |
| 第6計算期間末 | (2022年 2月14日) | 6,559,308,196 | 6,559,308,196 | 11,732 | 11,732 |
| 第7計算期間末 | (2023年 2月14日) | 5,720,014,783 | 5,720,014,783 | 10,846 | 10,846 |
| 第8計算期間末 | (2024年 2月14日) | 5,249,883,856 | 5,249,883,856 | 11,859 | 11,859 |
| 2023年 2月末日 | 5,755,752,999 | ― | 10,918 | ― | |
| 3月末日 | 5,788,392,251 | ― | 11,046 | ― | |
| 4月末日 | 5,788,581,663 | ― | 11,116 | ― | |
| 5月末日 | 5,679,281,486 | ― | 11,154 | ― | |
| 6月末日 | 5,789,922,796 | ― | 11,582 | ― | |
| 7月末日 | 5,732,811,485 | ― | 11,613 | ― | |
| 8月末日 | 5,750,030,307 | ― | 11,757 | ― | |
| 9月末日 | 5,656,965,774 | ― | 11,588 | ― | |
| 10月末日 | 5,459,975,089 | ― | 11,348 | ― | |
| 11月末日 | 5,461,072,219 | ― | 11,590 | ― | |
| 12月末日 | 5,380,780,033 | ― | 11,753 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,325,834,336 | ― | 11,940 | ― | |
| 2月末日 | 5,278,745,658 | ― | 11,991 | ― | |
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