半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/15-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月14日) | 4,442,574,191 | 4,442,574,191 | 10,450 | 10,450 |
| 第2計算期間末 | (2018年 2月14日) | 7,920,398,968 | 7,920,398,968 | 10,413 | 10,413 |
| 第3計算期間末 | (2019年 2月14日) | 8,899,870,332 | 8,899,870,332 | 10,655 | 10,655 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月14日) | 8,725,207,889 | 8,725,207,889 | 10,487 | 10,487 |
| 第5計算期間末 | (2021年 2月15日) | 8,121,891,998 | 8,121,891,998 | 10,591 | 10,591 |
| 第6計算期間末 | (2022年 2月14日) | 6,559,308,196 | 6,559,308,196 | 11,732 | 11,732 |
| 第7計算期間末 | (2023年 2月14日) | 5,720,014,783 | 5,720,014,783 | 10,846 | 10,846 |
| 第8計算期間末 | (2024年 2月14日) | 5,249,883,856 | 5,249,883,856 | 11,859 | 11,859 |
| 第9計算期間末 | (2025年 2月14日) | 4,812,601,035 | 4,812,601,035 | 11,869 | 11,869 |
| 2024年 8月末日 | 5,004,825,637 | ― | 11,857 | ― | |
| 9月末日 | 5,003,486,610 | ― | 11,886 | ― | |
| 10月末日 | 5,059,801,084 | ― | 12,065 | ― | |
| 11月末日 | 4,940,434,638 | ― | 11,905 | ― | |
| 12月末日 | 4,914,329,513 | ― | 11,983 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,843,361,063 | ― | 11,900 | ― | |
| 2月末日 | 4,776,494,160 | ― | 11,832 | ― | |
| 3月末日 | 4,757,362,501 | ― | 11,825 | ― | |
| 4月末日 | 4,655,746,001 | ― | 11,586 | ― | |
| 5月末日 | 4,725,800,693 | ― | 11,840 | ― | |
| 6月末日 | 4,690,618,997 | ― | 11,819 | ― | |
| 7月末日 | 4,788,236,974 | ― | 12,127 | ― | |
| 8月末日 | 4,829,464,684 | ― | 12,385 | ― | |
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