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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/04 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	6,885,168,688
Ⅱ 負債総額	5,100,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,880,068,640
Ⅳ 発行済口数	6,436,014,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0690 ( 1万口当たり 10,690	)

開示資料

決算

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