先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/06 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,359,408,423
Ⅱ 負債総額	32,803,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,326,605,315
Ⅳ 発行済口数	10,507,920,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9827
(10,000口当たり)	(9,827	)

開示資料

決算

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