- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,152,655 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,214,656 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,937,999 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,208,797,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8468 | |
| (10,000口当たり) | (8,468 | ) |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,152,655 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,214,656 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,937,999 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,208,797,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8468 | |
| (10,000口当たり) | (8,468 | ) |
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