- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/08-2023/05/08)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,085,899,093 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,795,673 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,036,103,420 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,330,926,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385 | |
| (10,000口当たり) | (10,385 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,085,899,093 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,795,673 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,036,103,420 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,330,926,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385 | |
| (10,000口当たり) | (10,385 | ) |
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