- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2023/11/07)
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,628,583,778 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,652,584 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,527,931,194 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,386,414,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | |
| (10,000口当たり) | (10,534 | ) |
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,628,583,778 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,652,584 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,527,931,194 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,386,414,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | |
| (10,000口当たり) | (10,534 | ) |
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