半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年 1月末日 | 1,019,188 | 10,192 | ||
| 2月末日 | 2,239,899 | 9,222 | ||
| 3月末日 | 6,147,803 | 10,184 | ||
| 4月末日 | 7,992,654 | 10,052 | ||
| 5月末日 | 10,533,881 | 10,349 | ||
| 6月末日 | 22,044,674 | 8,398 | ||
| 7月末日 | 42,010,085 | 8,991 | ||
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