半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 96,056,040 | 96,056,040 | 8,696 | 8,696 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 165,358,426 | 165,358,426 | 10,850 | 10,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 186,300,213 | 186,300,213 | 9,095 | 9,095 |
| 平成30年 7月末日 | 168,300,325 | ― | 10,385 | ― | |
| 8月末日 | 183,489,589 | ― | 10,175 | ― | |
| 9月末日 | 186,912,739 | ― | 10,101 | ― | |
| 10月末日 | 189,833,239 | ― | 9,443 | ― | |
| 11月末日 | 177,868,942 | ― | 9,233 | ― | |
| 12月末日 | 163,465,431 | ― | 8,320 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 194,202,175 | ― | 9,400 | ― | |
| 2月末日 | 185,468,461 | ― | 9,325 | ― | |
| 3月末日 | 190,548,558 | ― | 9,457 | ― | |
| 4月末日 | 183,341,128 | ― | 9,662 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 170,477,912 | ― | 8,939 | ― | |
| 6月末日 | 185,162,080 | ― | 8,813 | ― | |
| 7月末日 | 180,687,845 | ― | 8,889 | ― | |
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