有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 96,056,040 | 96,056,040 | 8,696 | 8,696 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 165,358,426 | 165,358,426 | 10,850 | 10,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 186,300,213 | 186,300,213 | 9,095 | 9,095 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 210,914,233 | 210,914,233 | 10,489 | 10,489 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 348,885,037 | 348,885,037 | 7,862 | 7,862 |
| 令和 2年 1月末日 | 209,424,676 | ― | 10,328 | ― | |
| 2月末日 | 193,231,733 | ― | 9,653 | ― | |
| 3月末日 | 139,796,323 | ― | 6,603 | ― | |
| 4月末日 | 194,760,318 | ― | 7,071 | ― | |
| 5月末日 | 256,619,636 | ― | 6,964 | ― | |
| 6月末日 | 357,434,595 | ― | 7,002 | ― | |
| 7月末日 | 438,118,634 | ― | 7,108 | ― | |
| 8月末日 | 452,322,226 | ― | 7,397 | ― | |
| 9月末日 | 368,350,205 | ― | 6,655 | ― | |
| 10月末日 | 341,004,312 | ― | 6,389 | ― | |
| 11月末日 | 333,164,687 | ― | 7,847 | ― | |
| 12月末日 | 363,399,300 | ― | 8,276 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 368,892,506 | ― | 8,222 | ― | |
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