有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 96,056,040 96,056,040 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,696 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 165,358,426 165,358,426 | (分配付) (分配落) | 10,850 10,850 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 95,817,910 | 8,646 | ||
| 2月末日 | 93,413,774 | 8,770 | ||
| 3月末日 | 97,993,841 | 8,806 | ||
| 4月末日 | 111,256,261 | 9,536 | ||
| 5月末日 | 108,169,582 | 9,692 | ||
| 6月末日 | 120,980,118 | 9,779 | ||
| 7月末日 | 133,115,682 | 9,854 | ||
| 8月末日 | 128,831,103 | 9,838 | ||
| 9月末日 | 128,897,973 | 10,034 | ||
| 10月末日 | 131,022,953 | 9,996 | ||
| 11月末日 | 126,731,189 | 10,222 | ||
| 12月末日 | 145,434,451 | 10,850 | ||
| 平成30年 1月末日 | 167,797,807 | 10,754 | ||
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