有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 96,056,040 | 96,056,040 | 8,696 | 8,696 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 165,358,426 | 165,358,426 | 10,850 | 10,850 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 186,300,213 | 186,300,213 | 9,095 | 9,095 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 210,914,233 | 210,914,233 | 10,489 | 10,489 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 348,885,037 | 348,885,037 | 7,862 | 7,862 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 416,224,274 | 416,224,274 | 10,038 | 10,038 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 476,600,574 | 476,600,574 | 8,686 | 8,686 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 447,318,947 | 447,318,947 | 9,804 | 9,804 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 417,978,343 | 417,978,343 | 9,587 | 9,587 |
| 2024年 1月末日 | 452,194,207 | ― | 9,893 | ― | |
| 2月末日 | 436,773,376 | ― | 9,410 | ― | |
| 3月末日 | 452,936,762 | ― | 10,187 | ― | |
| 4月末日 | 462,831,661 | ― | 10,463 | ― | |
| 5月末日 | 480,852,078 | ― | 11,133 | ― | |
| 6月末日 | 464,113,645 | ― | 10,786 | ― | |
| 7月末日 | 463,126,600 | ― | 10,670 | ― | |
| 8月末日 | 451,071,292 | ― | 10,403 | ― | |
| 9月末日 | 461,194,478 | ― | 11,025 | ― | |
| 10月末日 | 444,112,461 | ― | 10,809 | ― | |
| 11月末日 | 421,080,889 | ― | 10,010 | ― | |
| 12月末日 | 407,213,943 | ― | 9,774 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 430,035,453 | ― | 9,724 | ― | |
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