有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年8月15日現在) | 第2特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,240,004 | 67,185,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,524,005,694 | 5,080,603,395 | |||
| 未収入金 | - | 22,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 | |||
| 資産合計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,669,891 | 19,742,380 | |||
| 未払解約金 | 2,983,727 | 33,826,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,085 | 415,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,123,403 | 17,986,891 | |||
| 未払利息 | 142 | 92 | |||
| 流動負債合計 | 54,449,248 | 71,970,653 | |||
| 負債合計 | 54,449,248 | 71,970,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,417,472,973 | 4,935,595,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,323,477 | 162,222,806 | |||
| 元本等合計 | 5,573,796,450 | 5,097,818,039 | |||
| 純資産合計 | 5,573,796,450 | 5,097,818,039 | |||
| 負債純資産合計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 | |||
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