有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成30年8月15日現在) | 第6特定期間 (平成31年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,018,756 | 14,345,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,209,917,659 | 1,913,684,802 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 | |||
| 資産合計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,644,728 | 3,736,831 | |||
| 未払解約金 | 3,059,731 | 2,016,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,754 | 156,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,918,254 | 6,788,780 | |||
| 未払利息 | 47 | 19 | |||
| 流動負債合計 | 19,805,514 | 12,699,037 | |||
| 負債合計 | 19,805,514 | 12,699,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,161,182,189 | 1,868,415,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,948,712 | 54,916,018 | |||
| 元本等合計 | 2,230,130,901 | 1,923,331,546 | |||
| 純資産合計 | 2,230,130,901 | 1,923,331,546 | |||
| 負債純資産合計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
