有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第4特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,136,395 | 39,714,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,565,480,223 | 2,858,769,427 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 | |||
| 資産合計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,572,225 | 11,051,404 | |||
| 未払解約金 | 17,343,860 | 2,064,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,160 | 238,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,789,139 | 10,316,734 | |||
| 未払利息 | 59 | 54 | |||
| 流動負債合計 | 44,000,443 | 23,670,829 | |||
| 負債合計 | 44,000,443 | 23,670,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,393,056,338 | 2,762,851,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,559,837 | 114,961,466 | |||
| 元本等合計 | 3,582,616,175 | 2,877,812,630 | |||
| 純資産合計 | 3,582,616,175 | 2,877,812,630 | |||
| 負債純資産合計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 | |||
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