有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2019年2月15日現在) | 第7特定期間 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,345,781 | 32,331,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,913,684,802 | 1,593,438,438 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,936,030,583 | 1,625,770,122 | |||
| 資産合計 | 1,936,030,583 | 1,625,770,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,736,831 | 3,118,669 | |||
| 未払解約金 | 2,016,729 | 10,328,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,678 | 132,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,788,780 | 5,740,744 | |||
| 未払利息 | 19 | 44 | |||
| 流動負債合計 | 12,699,037 | 19,320,264 | |||
| 負債合計 | 12,699,037 | 19,320,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,868,415,528 | 1,559,334,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,916,018 | 47,114,995 | |||
| 元本等合計 | 1,923,331,546 | 1,606,449,858 | |||
| 純資産合計 | 1,923,331,546 | 1,606,449,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,936,030,583 | 1,625,770,122 | |||
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