有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成30年2月15日現在) | 第5特定期間 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,714,032 | 35,018,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,858,769,427 | 2,209,917,659 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 | |||
| 資産合計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,051,404 | 8,644,728 | |||
| 未払解約金 | 2,064,541 | 3,059,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,096 | 182,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,316,734 | 7,918,254 | |||
| 未払利息 | 54 | 47 | |||
| 流動負債合計 | 23,670,829 | 19,805,514 | |||
| 負債合計 | 23,670,829 | 19,805,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,762,851,164 | 2,161,182,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,961,466 | 68,948,712 | |||
| 元本等合計 | 2,877,812,630 | 2,230,130,901 | |||
| 純資産合計 | 2,877,812,630 | 2,230,130,901 | |||
| 負債純資産合計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 | |||
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