有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
2018年7月31日
(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2018年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 972,177,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,156,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,020,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 983,279,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9692円 |
(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2018年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,010,344,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,344,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,678,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355円 |
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