有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

【提出】
2020/03/11 9:16
【資料】
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【項目】
64項目
2019年12月30日
Ⅰ 資産総額707,355,639円
Ⅱ 負債総額4,375,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)702,980,104円
Ⅳ 発行済数量713,861,065口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9848円


(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2019年12月30日
Ⅰ 資産総額728,244,667円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)728,244,667円
Ⅳ 発行済数量662,263,812口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0996円

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