有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

【提出】
2019/03/11 9:04
【資料】
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【項目】
60項目
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額889,024,203円
Ⅱ 負債総額1,188,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)887,836,056円
Ⅳ 発行済数量917,229,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9680円


(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2019年1月31日
Ⅰ 資産総額922,719,880円
Ⅱ 負債総額1,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)922,718,731円
Ⅳ 発行済数量890,054,294口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0367円

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