有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

【提出】
2019/09/11 9:38
【資料】
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【項目】
64項目
2019年7月31日
Ⅰ 資産総額802,578,675円
Ⅱ 負債総額8,683,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)793,895,615円
Ⅳ 発行済数量808,067,259口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9825円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2019年7月31日
Ⅰ 資産総額846,809,003円
Ⅱ 負債総額3,000,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)843,808,530円
Ⅳ 発行済数量787,567,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0714円

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