有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
2020年6月30日
(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2020年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 614,131,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,903,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,006,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854円 |
(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2020年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 636,446,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,445,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,861,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0995円 |