有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

純資産額計算書
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額	67,431,339円
Ⅱ 負債総額	88,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,342,807円
Ⅳ 発行済数量	67,748,492口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
前記「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。