有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

純資産額計算書
2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	43,491,388円
Ⅱ 負債総額	16,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,475,193円
Ⅳ 発行済数量	42,224,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0296円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
前記「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。