有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

純資産額計算書
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	61,056,241円
Ⅱ 負債総額	82,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,974,236円
Ⅳ 発行済数量	61,794,722口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9867円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
前記「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。