有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

純資産額計算書
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	50,566,234円
Ⅱ 負債総額	65,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,500,465円
Ⅳ 発行済数量	49,954,137口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
前記「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。