有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

純資産額計算書
2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	34,507,219円
Ⅱ 負債総額	12,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,494,534円
Ⅳ 発行済数量	33,803,734口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204円

(参考) ニッポン企業外債マザーファンド≪2020-12≫
前記「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。