- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月22日現在 | 第2期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,125,479 | 112,658,834 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,009,733,953 | 2,549,831,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 49,900,000 | 57,883,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,197,760,432 | 2,720,375,556 | |||
| 資産合計 | 4,197,760,432 | 2,720,375,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,602,117 | 24,490,279 | |||
| 未払解約金 | 97,420,245 | 107,817,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,072 | 450,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,267,904 | 17,101,894 | |||
| その他未払費用 | 128,362 | 134,934 | |||
| 流動負債合計 | 152,846,700 | 149,994,140 | |||
| 負債合計 | 152,846,700 | 149,994,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,860,211,752 | ※1 2,449,027,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,701,980 | 121,353,507 | |||
| (分配準備積立金) | 147,622,924 | 102,517,668 | |||
| 元本等合計 | 4,044,913,732 | 2,570,381,416 | |||
| 純資産合計 | 4,044,913,732 | 2,570,381,416 | |||
| 負債純資産合計 | 4,197,760,432 | 2,720,375,556 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
