有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月24日現在 | 第4期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,303,770 | 36,669,410 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,862,592,786 | 1,430,573,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 | |||
| 資産合計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,172,828 | 9,557,636 | |||
| 未払解約金 | 2,040,274 | 9,022,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,979 | 220,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,944,778 | 8,368,439 | |||
| その他未払費用 | 86,317 | 65,977 | |||
| 流動負債合計 | 27,532,176 | 27,234,655 | |||
| 負債合計 | 27,532,176 | 27,234,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,771,603,623 | ※1 1,365,376,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,761,756 | 74,632,837 | |||
| (分配準備積立金) | 89,597,982 | 78,235,657 | |||
| 元本等合計 | 1,878,365,379 | 1,440,009,534 | |||
| 純資産合計 | 1,878,365,379 | 1,440,009,534 | |||
| 負債純資産合計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 | |||
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