有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年1月22日現在 | 第5期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,195,326 |
| コール・ローン | 36,669,410 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,430,573,780 | 1,238,639,777 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
| 資産合計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,557,636 | 8,351,605 |
| 未払解約金 | 9,022,415 | 3,684,773 |
| 未払受託者報酬 | 220,188 | 183,306 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,439 | 6,967,237 |
| その他未払費用 | 65,977 | 55,846 |
| 流動負債合計 | 27,234,655 | 19,242,767 |
| 負債合計 | 27,234,655 | 19,242,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,365,376,697 | ※1 1,193,086,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,632,837 | 48,506,819 |
| (分配準備積立金) | 78,235,657 | 75,665,624 |
| 元本等合計 | 1,440,009,534 | 1,241,593,335 |
| 純資産合計 | 1,440,009,534 | 1,241,593,335 |
| 負債純資産合計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
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