有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年7月23日現在 | 第6期 平成31年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,195,326 | - |
| コール・ローン | - | 18,707,248 |
| 投資信託受益証券 | 1,238,639,777 | 670,182,089 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 114,474,217 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
| 資産合計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,351,605 | - |
| 未払解約金 | 3,684,773 | 20,721,626 |
| 未払受託者報酬 | 183,306 | 140,573 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,237 | 5,180,355 |
| その他未払費用 | 55,846 | 42,609 |
| 流動負債合計 | 19,242,767 | 26,085,163 |
| 負債合計 | 19,242,767 | 26,085,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,193,086,516 | ※1 756,566,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,506,819 | 25,711,447 |
| (分配準備積立金) | 75,665,624 | 53,757,146 |
| 元本等合計 | 1,241,593,335 | 782,278,391 |
| 純資産合計 | 1,241,593,335 | 782,278,391 |
| 負債純資産合計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
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