有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月23日現在 | 第3期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,658,834 | 43,303,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,549,831,723 | 1,862,592,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 未収入金 | 57,883,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 | |||
| 資産合計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,490,279 | 14,172,828 | |||
| 未払解約金 | 107,817,030 | 2,040,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,003 | 287,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,101,894 | 10,944,778 | |||
| その他未払費用 | 134,934 | 86,317 | |||
| 流動負債合計 | 149,994,140 | 27,532,176 | |||
| 負債合計 | 149,994,140 | 27,532,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,449,027,909 | ※1 1,771,603,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,353,507 | 106,761,756 | |||
| (分配準備積立金) | 102,517,668 | 89,597,982 | |||
| 元本等合計 | 2,570,381,416 | 1,878,365,379 | |||
| 純資産合計 | 2,570,381,416 | 1,878,365,379 | |||
| 負債純資産合計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 | |||
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