有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 200,311,272 | - | 1.0004 | - |
| 3月末日 | 1,003,571,882 | - | 1.0192 | - |
| 4月末日 | 1,166,212,262 | - | 1.0277 | - |
| 5月末日 | 1,157,061,428 | - | 1.0296 | - |
| 6月末日 | 1,150,929,884 | - | 1.0398 | - |
| 7月末日 | 1,140,665,304 | - | 1.0512 | - |
| 8月末日 | 1,119,479,456 | - | 1.0591 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,024,587,497 | 1,044,390,731 | 1.0348 | 1.0548 |
| 9月末日 | 1,009,699,617 | - | 1.0312 | - |
| 10月末日 | 981,537,308 | - | 1.0282 | - |
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