有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,024,587,497 | 1,044,390,731 | 1.0348 | 1.0548 |
| 平成28年10月末日 | 981,537,308 | - | 1.0282 | - |
| 11月末日 | 922,975,554 | - | 0.9874 | - |
| 12月末日 | 910,888,773 | - | 0.9842 | - |
| 平成29年1月末日 | 920,469,785 | - | 0.9991 | - |
| 2月末日 | 908,526,817 | - | 1.0112 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 891,363,146 | 904,808,319 | 0.9944 | 1.0094 |
| 3月末日 | 897,594,717 | - | 1.0020 | - |
| 4月末日 | 871,509,275 | - | 1.0096 | - |
| 5月末日 | 805,603,575 | - | 1.0117 | - |
| 6月末日 | 667,153,133 | - | 1.0224 | - |
| 7月末日 | 647,801,226 | - | 1.0289 | - |
| 8月末日 | 611,940,585 | - | 1.0260 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 579,319,640 | 586,735,131 | 1.0156 | 1.0286 |
| 9月末日 | 582,907,835 | - | 1.0177 | - |
| 10月末日 | 547,664,643 | - | 1.0185 | - |
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