有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,024,587,497 | 1,044,390,731 | 1.0348 | 1.0548 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 891,363,146 | 904,808,319 | 0.9944 | 1.0094 |
| 平成29年4月末日 | 871,509,275 | - | 1.0096 | - |
| 5月末日 | 805,603,575 | - | 1.0117 | - |
| 6月末日 | 667,153,133 | - | 1.0224 | - |
| 7月末日 | 647,801,226 | - | 1.0289 | - |
| 8月末日 | 611,940,585 | - | 1.0260 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 579,319,640 | 586,735,131 | 1.0156 | 1.0286 |
| 9月末日 | 582,907,835 | - | 1.0177 | - |
| 10月末日 | 547,664,643 | - | 1.0185 | - |
| 11月末日 | 506,500,905 | - | 1.0171 | - |
| 12月末日 | 377,409,938 | - | 1.0232 | - |
| 平成30年1月末日 | 340,025,935 | - | 0.9841 | - |
| 2月末日 | 332,132,541 | - | 0.9777 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月22日) | 323,892,538 | 328,256,862 | 0.9648 | 0.9778 |
| 3月末日 | 325,215,003 | - | 0.9633 | - |
| 4月末日 | 314,930,489 | - | 0.9462 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
