米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄…
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 1,024,587,497 | 1,044,390,731 | 1.0348 | 1.0548 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 891,363,146 | 904,808,319 | 0.9944 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 579,319,640 | 586,735,131 | 1.0156 | 1.0286 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 323,892,538 | 328,256,862 | 0.9648 | 0.9778 |
| 2018年4月末日 | 314,930,489 | - | 0.9462 | - |
| 5月末日 | 313,005,387 | - | 0.9559 | - |
| 6月末日 | 308,929,091 | - | 0.9808 | - |
| 7月末日 | 299,846,545 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 292,304,949 | - | 0.9956 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 263,568,013 | 266,010,256 | 0.9713 | 0.9803 |
| 9月末日 | 263,491,867 | - | 0.9688 | - |
| 10月末日 | 254,883,329 | - | 0.9404 | - |
| 11月末日 | 245,587,356 | - | 0.9128 | - |
| 12月末日 | 233,220,896 | - | 0.8816 | - |
| 2019年1月末日 | 245,165,239 | - | 0.9436 | - |
| 2月末日 | 244,467,355 | - | 0.9753 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 237,108,520 | 239,285,312 | 0.9803 | 0.9893 |
| 3月末日 | 237,954,004 | - | 0.9848 | - |
| 4月末日 | 226,379,109 | - | 0.9813 | - |
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