有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 1,166,212,262 | - | 1.0277 | - |
| 5月末日 | 1,157,061,428 | - | 1.0296 | - |
| 6月末日 | 1,150,929,884 | - | 1.0398 | - |
| 7月末日 | 1,140,665,304 | - | 1.0512 | - |
| 8月末日 | 1,119,479,456 | - | 1.0591 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,024,587,497 | 1,044,390,731 | 1.0348 | 1.0548 |
| 9月末日 | 1,009,699,617 | - | 1.0312 | - |
| 10月末日 | 981,537,308 | - | 1.0282 | - |
| 11月末日 | 922,975,554 | - | 0.9874 | - |
| 12月末日 | 910,888,773 | - | 0.9842 | - |
| 平成29年1月末日 | 920,469,785 | - | 0.9991 | - |
| 2月末日 | 908,526,817 | - | 1.0112 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 891,363,146 | 904,808,319 | 0.9944 | 1.0094 |
| 3月末日 | 897,594,717 | - | 1.0020 | - |
| 4月末日 | 871,509,275 | - | 1.0096 | - |
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