半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

①【純資産の推移】
平成29年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成29年4月13日)	155	155	10,883	10,883
平成28年	10月末日	111	―	9,293	―
	11月末日	133	―	10,667	―
	12月末日	119	―	10,779	―
平成29年	1月末日	122	―	10,683	―
	2月末日	146	―	11,534	―
	3月末日	160	―	11,430	―
	4月末日	163	―	11,436	―
	5月末日	153	―	11,052	―
	6月末日	181	―	12,114	―
	7月末日	220	―	12,119	―
	8月末日	218	―	11,942	―
	9月末日	226	―	12,596	―
	10月末日	242	―	11,977	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。