半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

①【純資産の推移】
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2021年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 4月13日)	155	155	10,883	10,883
第2期末	(2018年 4月13日)	306	306	11,240	11,240
第3期末	(2019年 4月15日)	368	368	11,998	11,998
第4期末	(2020年 4月13日)	365	365	11,740	11,740
第5期末	(2021年 4月13日)	474	474	14,608	14,608
	2020年10月末日	405	―	11,997	―
	11月末日	438	―	12,797	―
	12月末日	449	―	13,167	―
	2021年 1月末日	467	―	14,216	―
	2月末日	468	―	14,231	―
	3月末日	483	―	14,542	―
	4月末日	528	―	15,199	―
	5月末日	531	―	15,275	―
	6月末日	609	―	16,414	―
	7月末日	640	―	16,321	―
	8月末日	739	―	16,907	―
	9月末日	712	―	16,309	―
	10月末日	728	―	16,401	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。