有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)

①【純資産の推移】
iTrustバイオ
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 4月13日)	155	155	10,883	10,883
第2期末	(2018年 4月13日)	306	306	11,240	11,240
第3期末	(2019年 4月15日)	368	368	11,998	11,998
第4期末	(2020年 4月13日)	365	365	11,740	11,740
第5期末	(2021年 4月13日)	474	474	14,608	14,608
第6期末	(2022年 4月13日)	757	757	16,462	16,462
第7期末	(2023年 4月13日)	912	912	18,137	18,137
	2022年 4月末日	713	―	15,982	―
	5月末日	740	―	16,061	―
	6月末日	789	―	16,837	―
	7月末日	778	―	16,866	―
	8月末日	753	―	16,793	―
	9月末日	766	―	17,112	―
	10月末日	868	―	19,180	―
	11月末日	854	―	18,450	―
	12月末日	865	―	18,093	―
	2023年 1月末日	880	―	18,165	―
	2月末日	885	―	17,935	―
	3月末日	899	―	17,767	―
	4月末日	897	―	17,997	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。