半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/14)

①【純資産の推移】
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2024年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 4月13日)	155	155	10,883	10,883
第2期末	(2018年 4月13日)	306	306	11,240	11,240
第3期末	(2019年 4月15日)	368	368	11,998	11,998
第4期末	(2020年 4月13日)	365	365	11,740	11,740
第5期末	(2021年 4月13日)	474	474	14,608	14,608
第6期末	(2022年 4月13日)	757	757	16,462	16,462
第7期末	(2023年 4月13日)	912	912	18,137	18,137
第8期末	(2024年 4月15日)	936	936	19,231	19,231
	2023年10月末日	884	―	17,480	―
	11月末日	913	―	17,780	―
	12月末日	950	―	19,439	―
	2024年 1月末日	983	―	20,027	―
	2月末日	990	―	20,549	―
	3月末日	979	―	20,064	―
	4月末日	968	―	19,794	―
	5月末日	1,000	―	20,557	―
	6月末日	1,082	―	22,238	―
	7月末日	1,068	―	22,175	―
	8月末日	1,033	―	21,320	―
	9月末日	982	―	20,160	―
	10月末日	1,050	―	21,543	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。