半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

①【純資産の推移】
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年4月13日)	155	155	10,883	10,883
第2期末	(2018年4月13日)	306	306	11,240	11,240
第3期末	(2019年4月15日)	368	368	11,998	11,998
第4期末	(2020年4月13日)	365	365	11,740	11,740
2019年	10月末日	405	―	11,483	―
	11月末日	425	―	12,533	―
	12月末日	395	―	12,632	―
2020年	1月末日	363	―	11,950	―
	2月末日	361	―	11,991	―
	3月末日	335	―	11,194	―
	4月末日	406	―	12,627	―
	5月末日	434	―	12,987	―
	6月末日	423	―	13,042	―
	7月末日	415	―	12,742	―
	8月末日	415	―	12,369	―
	9月末日	429	―	12,350	―
	10月末日	405	―	11,997	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。